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[종목현미경]한세실업_거래비중 기관 32.36%, 외국인 28.74%

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평민

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조회 226 2018/01/09 12:11

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.36%, 외국인 28.74%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 26,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.52% 오른 26,400원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 8.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LF 1위 3.1% 1위 4.2% 1위 1.3
F&F 2위 2.9% 5위 -9.7% 3위 -3.3
한섬 3위 2.1% 3위 -8.3% 4위 -3.9
한세실업 4위 1.8% 4위 -8.3% 5위 -4.6
경방 5위 1.7% 2위 -3.2% 2위 -1.8
코스피 - 0.6% - 1.7% - 2.8
섬유의복 - 1.0% - -3.8% - -3.8

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.37% 상승중이다.
F&F
40,600원 ▼100(-0.25%) 한섬
29,800원 0 (0.00%)
경방
13,500원 ▲50(+0.37%) LF
33,300원 ▲400(+1.22%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 26,400원으로 1,600원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이지영, 이화정 에널리스트가 " 수익성에 집중할 것, 4분기 OEM 부문의 달러화 매출은 2억9,300만 달러(0% y-y)로 전년 수준일 것. 여기에 원/달러 환율의 하락으로 원화 매출은 3,249억원(-5% y-y)으로 부진할 전망. OEM 부문의 영업이익률은 전년 동기 대비 0.5%p 개선될 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.47%로 업종평균 하회. PER은 40.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.84임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한세실업 LF F&F 경방 한섬
ROE 4.5 6.2 19.5 4.0 6.5
PER 40.8 13.2 12.5 13.6 12.8
PBR 1.8 0.8 2.4 0.5 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 334,071주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 31,175주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 365,246주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.36%, 외국인 28.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.36%를 보였으며 외국인은 28.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.59%로 가장 높았고, 외국인이 30.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,100원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
한세실업(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
한세실업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
12월18일 :12월12일 :

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