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[투데이리포트]한세실업, "아직은 더딘 회복 …" HOLD(유지)-KB증권

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평민

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조회 192 2018/01/26 14:04

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KB증권에서 26일 한세실업(105630)에 대해 "아직은 더딘 회복 속도"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4개 분기 연속 달러 매출액 역성장 이후 2017년 2분기부터 턴어라운드에 성공하면서 업황 회복 기대감이 확대됐으나, 의류 바이어들의 보수적인 재고정책으로 Re-stocking 속도가 더딘 것으로 파악된다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q17 매출액은 4,301원 (-2.4% YoY), 영업이익은 190억원 (+32.8% YoY)을 기록할 전망이다. 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스 대비 각각 4.6%, 12.0% 하회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "12개월 fwd. PER는 16.5배로 대만 OEM Peer 평균 19.0배 대비 12.9% 낮은 수준이나, 마켓 밸류에이션 갭 (높은 배당성향 및 ROE) 감안시 저평가되었다고 보기 어렵다고 판단한다. 다만 장기적인 성장성은 유효하다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년4월 32,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 31,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 33,000 40,000 28,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180126 HOLD(유지) 31,000
20171115 HOLD(유지) 31,000
20171031 HOLD(신규) 31,000
20170420 매수(유지) 32,000
20170330 매수(신규) 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180126 KB증권 HOLD(유지) 31,000
20180119 현대차투자증권 MARKETPERFORM 30,000
20171222 NH투자증권 HOLD(유지) 28,000
20171206 신영증권 매수 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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