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[투데이리포트]한세실업, "아직은 기다리자…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 336 2018/02/02 11:37

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신한금융투자에서 2일 한세실업(105630)에 대해 "아직은 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "지난해에도 동사 주가는 미국 내 유통/의류 업체 주가 및 소비 지표 등에의 기대감으로 등락을 반복했다. 하지만 실적 개선 시점은 지난해 하반기부터 제시한 ‘하반기 이후 점진적 개선’을 유지한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 연결 영업이익은 48.3% YoY 증가한 212억원(+48.3% YoY)을 전망한다. 수치 상 증감률로는 큰 폭의 개선이다. 그러나 연결 법인인 한세엠케이 4분기 영업이익은 26억원으로 전년동기대비 47.3% 감소했고 OEM 달러 매출은 0.6% YoY 감소가 전망된다. 전년동기 증감률 -4.3%과 기존 예상치(+2.1% YoY) 감안 시 부진한 흐름이다"라고 밝혔다.

한편 "1분기 영업이익은 161억원으로 전년동기대비 300% 가량의 개선이 예상된다. 전년동기 OEM 부문 부진에 따른 기저 효과 때문이다. 1Q17 OEM 부문 연결영업이익은 6억원에 그쳤다. 1Q18 OEM 부문 연결 영업이익은 판관비 절감과 원가율 개선 노력을 감안해 114억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 33,000 40,000 28,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180202 매수(유지) 32,000
20171115 매수(상향) 32,000
20171106 TRADING BUY 28,000
20170816 TRADING BUY(유지) 24,000
20170607 TRADING BUY 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180202 신한금융투자 매수(유지) 32,000
20180129 토러스투자증권 BUY(INITIATE) 39,000
20180126 KB증권 HOLD(유지) 31,000
20180119 현대차투자증권 MARKETPERFORM 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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