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[투데이리포트]한세실업, "부진했던 4분기, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 한세실업(105630)에 대해 "부진했던 4분기, 당분간은 관망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "기저 효과, 최근 미국내 의류 및 유통 업체 주가 반등에 따른 하반기 실적 개선 기대감 등과 괴리율을 감안해 투자의견은 ‘매수’로 유지한다. 2분기 이후 오더 개선이 확인될 경우 하반기 이후 실적 개선에 대한 기대감은 유효하다. 경기 지표에 따른 성급한 대응보다는 실적 흐름 확인 후 대응 전략을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "현재 시점에서 추정 가능한 실적 부진 사유는 부진했던 오더 흐름, 환율 하락에 따른 고정비 부담 증가, 연결 대상 법인 손익 부진이다. 파생적으로는 업황 부진으로 납품 단가 인상이 저조했던 점도 부진을 야기했다"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 파악된 1분기 달러 기준 오더 증감률은 +4.3% YoY이다. 예상 환율(-6.9% YoY)을 감안해도 OEM 부문 매출 증감률은 -2.7% YoY으로 전분기대비 개선되겠다. 달러 오더 증감률 개선으로 원가율 역시 소폭이나마 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원까지 내려갔다가 32,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 26,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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