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[종목현미경]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준

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평민

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조회 327 2018/07/04 14:25

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -2.17%
- 증권사 목표주가 23,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.87%, 외국인 23.16%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

4일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 2.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 2.8% 4위 -2.5% 4위 -0.8
일신방직 2위 2.7% 1위 8.7% 1위 3.2
한섬 3위 2.4% 3위 -1.2% 3위 -0.4
LF 4위 2.0% 5위 -5.4% 5위 -2.6
경방 5위 1.9% 2위 3.8% 2위 1.9
코스피 - 0.9% - -6.9% - -7.6
섬유의복 - 1.2% - -2.0% - -1.6

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -2.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 2.17% 하락하고 있다.
LF
27,250원 ▼700(-2.50%) 일신방직
118,500원 ▲1000(+0.85%)
한섬
38,650원 ▼2650(-6.42%) 경방
13,700원 ▲150(+1.11%)

증권사 목표주가 23,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 23,200원이다. 현재 주가는 15,450원으로 7,750원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한맥투자증권의 나은채 에널리스트가 " 하반기 확인할 변수들, 2분기 매출액은 전년과 유사한 4,013억원, 영업이익은 41% 감소한 77억원에 그칠 전망이다. 컨센서스에는 부합할 전망이나 OEM 부문 영업이익률이 성수기에 2%수준에 그쳐 부진은 지속될 것이다. 부문별로 OEM 매출액이 3,220억원(-1%YoY), 영업이익 50억원(-41% YoY, 영업이익률 1.5%)으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, KB증권의 김은지 에널리스트가 " 저마진 수주의 공습, 2분기에도 저마진 수주환경이 지속되면서 감익이 예상되나, 성수기인 3분기에는 달러기준 매출액이 9% 이상 증가 (단납기 수요 집중)하면서 수요 확대에 따라 마진이 개선될 수 있을 전망…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 18,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.85%로 업종평균 수준.PER은 20.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한세실업 경방 한섬 일신방직 LF
ROE 5.9 4.2 6.2 2.6 6.7
PER 20.5 12.8 17.3 15.2 11.1
PBR 1.2 0.5 1.1 0.4 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 451,774주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 105,485주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 346,289주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.87%, 외국인 23.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.87%를 보였으며 외국인은 23.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.95%로 가장 높았고, 기관이 32.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,350원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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