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[종목현미경]한세실업_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 293 2018/07/09 10:34

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -2.28%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.47%, 외국인 22.36%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

9일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 11.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -4.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 3.1% 5위 -11.5% 5위 -3.7
한섬 2위 2.9% 4위 -6.3% 4위 -2.1
일신방직 3위 2.7% 1위 4.5% 1위 1.6
LF 4위 2.1% 3위 -0.5% 3위 -0.2
경방 5위 1.8% 2위 -0.4% 2위 -0.1
코스피 - 0.8% - -7.9% - -9.8
섬유의복 - 1.4% - -5.8% - -4.1

관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -2.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 섬유의복업종은 2.28% 하락하고 있다.
LF
27,950원 ▼400(-1.41%) 일신방직
116,500원 ▼3000(-2.51%)
한섬
38,600원 ▼1150(-2.89%) 경방
13,750원 ▼50(-0.36%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 14,250원으로 1,750원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 부진한 업황 크게 달라지지 않은 상, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,002억원(-0, yoy), 59억원(-55%, yoy)으로 예상된다. OEM 달러 수주는 yoy +5% 증가했으나 환율 하락과 여전한 판가하락 압박으로 매출액과 영업이익 모두 부진한 양상이 지속된 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 한맥투자증권의 나은채 에널리스트가 " 하반기 확인할 변수들, 2분기 매출액은 전년과 유사한 4,013억원, 영업이익은 41% 감소한 77억원에 그칠 전망이다. 컨센서스에는 부합할 전망이나 OEM 부문 영업이익률이 성수기에 2%수준에 그쳐 부진은 지속될 것이다. 부문별로 OEM 매출액이 3,220억원(-1%YoY), 영업이익 50억원(-41% YoY, 영업이익률 1.5%)으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.3%로 업종평균 수준.PER은 12.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한세실업 경방 한섬 일신방직 LF
ROE 8.5 3.6 5.7 2.4 6.3
PER 12.5 14.9 17.3 16.7 11.5
PBR 1.1 0.5 1.0 0.4 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.47%, 외국인 22.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.47%를 보였으며 외국인은 22.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.89%로 가장 높았고, 기관이 32.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,350원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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