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[투데이리포트]한세실업, "베트남 법인 탐방 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 193 2019/04/01 08:50

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키움증권에서 1일 한세실업(105630)에 대해 "베트남 법인 탐방 후기 및 1Q19Preview "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한세실업(105630)에 대해 "원/달러 환 율과 원재료 가격(면화)의 우호적인 매크로 환경과 전년동기 대비 양호한 수주 모멘 텀이 이어지며 상반기 실적 성장에 대한 기대감이 유효하다는 판단. 동사에 대한 투자의견 Outperform유지, 목표주가는 30,000원으로 42% 상향 조정."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q19 매출액 3,904억 원 (+7.2%, YoY), 영업이익은 73억 원(흑자전환) 전망. 1)OEM부문은 전년도 상반기 외주가공비 증가에 따른 원가율 부담 해소, 원 재료인 면화 가격의 하락은 원가율 개선에 기인할 전망. 한세엠케이(브랜드): 국내 의류 소매 판매부진에 따른 판매 감소 영향이 일부 반영된 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY NEUTRAL
목표주가 28,143 33,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190401 OUTPERFORM(MAINTAIN) 30,000
20181203 OUTPERFORM(INITIATE) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190401 키움증권 OUTPERFORM(MAINTAIN) 30,000
20190318 신한금융투자 BUY(유지) 33,000
20190221 KB증권 BUY(상향) 29,000
20190215 하나금융투자 NEUTRAL 25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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