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[투데이리포트]한세실업, "달러 매출 두 자릿…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 220 2019/04/11 09:38

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KB증권에서 11일 한세실업(105630)에 대해 "달러 매출 두 자릿수 성장, 이게 실화냐?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한세실업(105630)에 대해 "달러 매출의 두 자릿수 성장은 2015년 이래 최초이다. 환영하지 않을 수 없다. OEM: 매출 성장 + 원가 감소 동반 기대. 브랜드: 적자 지속 예상, 내실 강화 필요"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액 4,088억원 (+12.3% YoY), 영업이익 90억원 (흑전 YoY)을 기록할 전망이다. OEM 달러 매출은 전년동기대비 +10.7% 늘었을 것으로 예상된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 30,833 37,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190411 BUY(유지) 34,000
20190221 BUY(상향) 29,000
20181120 HOLD 20,000
20181115 HOLD(유지) 20,000
20181112 HOLD(신규) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190411 KB증권 BUY(유지) 34,000
20190401 DB금융투자 BUY(유지) 37,000
20190401 키움증권 OUTPERFORM(MAINTAIN) 30,000
20190318 신한금융투자 BUY(유지) 33,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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