thinkpool

대신증권에서 23일 한세실업(105630)에 대해 "그룹 IR 행사를 통해 의류 OEM 업황 회복 재차 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "1) 3분기부터 월별로 OEM 사업부의 수익성이빠르게 개선, 2)자회사인 한세엠케이의 손익 개선 등을 언급. 3분기 OEM 사업부 수주 증가율은 기존 의류 수주가 ？high single% 역성장하였지만,PPE(방역 제품) 매출 1억달러 반영으로 전체 수주는 13% 이상 성장한 것으로 파악. 여기에 PPE 제품 생산의 고효율성과 자회사 한세엠케이의 영업이익 개선으로 3분기 전체 손익이 크게 개선된 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "영업실적 및 주요 투자지표(단위: 십억원, 원, %) 2022F 매출액 2,054 영업이익62 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년5월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 25,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.23 목표가 16,000 투자의견 BUY KTB투자증권