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[종목현미경]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준

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평민

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조회 212 2020/11/26 09:28

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -0.82%
- 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.36%, 외국인 15.36%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

26일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.52% 하락하면서 16,450원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 8.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 2.8% 4위 -8.4% 4위 -2.9
LF 2위 2.2% 3위 -0.3% 3위 -0.1
F&F 3위 2.2% 5위 -9.0% 5위 -4.0
한섬 4위 1.4% 1위 5.1% 1위 3.6
한세예스24홀딩스 5위 1.3% 2위 4.0% 2위 3.0
코스피 - 1.1% - 11.0% - 10.0
섬유의복 - 1.0% - -0.3% - -0.3

관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 섬유의복업종은 0.82% 하락하고 있다.
한섬
30,000원 ▼150(-0.50%) 한세예스24홀딩스
6,040원 ▼10(-0.17%)
F&F
87,200원 ▼400(-0.46%) LF
15,200원 ▼350(-2.25%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 16,450원으로 7,050원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 살 때가 왔다, 2021E 매출액 +6.0%, 영업이익 +61.4%, 순이익 +82.3%. 실적 개선 및 주가 모멘텀 강화. ① 매출원가 감소: 후방 수직계열화 통한 중간 마진 내재화 및 원사 가격 하락 따른 원재료비 절감. ②판관비 절감: 엠케이 비용 통제 및 대손충당금 축소. ③ 기타비용 축소: 엠케이 무형자산 상각 완료 및 달러 약세 전환 따른 외화환산손실 감소 예상. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 25,000원을 제시했고, DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 탐방노트: 벤더 경쟁력 상승 중, 4Q20 북미 주요 바이어들의 오더량이 큰 폭으로 증가하고, 평균 수주단가도 10% 내외 상승하는 등 본업의 실적 회복 가시성이 예상보다 높은 것으로 파악됨. 코로나19로 인한 글로벌 위기 시대에 벤더 콘솔리데이션의 급속화가 동사에게 긍정 효과로 작용하고 있는 것으로 판단하며, 빅 바이어들과의 전략적 관계로 나아가고 있다는 점은 해외 Peer와의 밸류에이션 수준을 동등하게 가져갈 수 있는 투자 포인트가 될 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.36%, 외국인 15.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.36%를 보였으며 외국인은 15.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.34%로 가장 높았고, 기관이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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