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[투데이리포트]한세실업, "자회사 실적 제외,…" BUY-대신증권

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평민

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조회 167 2021/01/11 10:51

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대신증권에서 11일 한세실업(105630)에 대해 "자회사 실적 제외, 환율 영향이 실적 변수로 작용"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "1분기 수주는 달러 기준 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 전망되나 환율이 yoy 8% 이상 낮아 원화 기준 매출 성장률은 +10% 내외로 예상. 경공업 생산기지의 탈중국 현상이 올해도 가속화하면서 동사의 수혜는 당분간 지속될 것으로 보이며 올해 안정적인 이익 달성 예상. 다만 앞서 언급한대로 환율하락으로 이익 개선폭이 희석되는 점을 고려하면 주가는 수주 성장률 전망치가 상향될 때 의미 있는 상승 흐름 보일 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 Preview: 자회사 실적 제외, 환율 영향이 실적 변수로 작용. 매출액과 영업이익은 자회사인 한세엠케이 실적 제외로 각각 3,762억원(- 24%, yoy), 121억원(흑전, yoy) 전망. 자회사 영향을 제외할 경우 매출액과 영업이익 증가율은 각각 yoy -8%, yoy -15%로 전망됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 25,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.19 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.17 목표가 21,000 투자의견 BUY 신한금융투자

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