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[투데이리포트]한세실업, "위기 속에서 잡은 …" BUY(신규)-이베스트투자증권

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평민

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조회 239 2021/01/12 11:22

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이베스트투자증권에서 11일 한세실업(105630)에 대해 "위기 속에서 잡은 기회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 " 2021년 중국 및 미국을 중심으로 한 글로벌 의류 소비 회복에 따라 점진적으로 수주 흐름이 가시화되면 주가 반등이 가능할 것으로 예상함. 수직계열화 성과 나타나는 중. 월마트 신규 카테고리 추가 등 주력 거래선의 점유율 상승이 실적 주요 기여 요인일 것으로 판단하며, 전체적으로 매출 증대보다는 비용 감소에 따른 이익 상승이 클 것으로 판단함. 이에는 마진 내재화, 한세엠케이 무형자산 상각 비용 마무리 등이 포함됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2021년 연간 연결 실적은 매출 1조 9,576억(YoY -1.5%), 영업이익 707억(YoY +21.3%), 영업이익률 3.6%(+0.7%p)일 것으로 추정함. 또한 4Q20 분기 연결 실적은 매출 5,046억(YoY +1.4%), 영업이익 41억(YoY 흑전), 영업이익률 0.8%(+1.7%p)일 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년10월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.10.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.19 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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