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[투데이리포트]한세실업, "4Q20 Previ…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 195 2021/01/14 10:47

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메리츠증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 "4Q20 Preview: 빠질만큼 빠졌다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 "구조적 증익사이클에 진입했다고 판단함. ① 실적: 수익성 개선이 뚜렷함. 수직계열화 효과(GPM↑), 한세엠케이 제거(OPM↑), 영업외비용 축소(NPM↑)에 기인함. ② 주가: 빠질만큼 빠졌음(고점 대비 -27.4%). 2021E PER은 7.5배로 역사상 최저, Makalot의 절반 수준. ③ 환율: 원화 강세가 나쁘지만은 않음. 외화부채(1억불) 보유로 기타이익이 발생하기 때문. 원/달러 환율이 최근 1,100원선을 회복하기도 했음."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 4분기 매출액 3,580억원(-28.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 41억원(흑전), 순이익 146억원(흑전)을 기록할 것으로 예상함. 2021E 영업이익 +61% 증가할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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