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[투데이리포트]한세실업, "다시 본업에 집중 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 199 2021/01/19 11:33

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DB금융투자에서 19일 한세실업(105630)에 대해 "다시 본업에 집중 ! 다시 볼 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "한세엠케이가 연결자회사에서 제거되면서 2021년 영업이익률이 이전에 언급했던 가이던스 1,000억원을 달성하는데 한발짝 다가선 것으로 보임. OEM은 2020년 마스크나 방호복 생산량을 커버하는 수준의 기존 바이어 오더 증가가 예상됨. 생산 복종의 믹스 변화로 평균수주단가가 높아지는 형태가 될 것으로 예상하며, 마진에 도움을 주는 대규모 오더 채택도 기대보다 높은 것으로 파악됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q20E 연결매출 3,960억원(-20.5%YoY), 영업이익 119억원으로 매출은 컨센서스 대비 하회하나 영업이익은 낮아진 컨센서스에 부합하거나 소폭 상회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 12,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.14 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권

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