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[종목현미경]한세실업_증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

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평민

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조회 201 2021/01/20 13:04

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.46%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

20일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.56% 오른 16,050원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 5.59% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 2.8% 4위 -5.6% 4위 -1.9
한세예스24홀딩스 2위 2.4% 5위 -11.5% 5위 -4.8
한섬 3위 1.9% 2위 7.6% 2위 4.0
F&F 4위 1.5% 1위 14.0% 1위 9.3
LF 5위 1.5% 3위 -1.7% 3위 -1.1
코스피 - 1.5% - 12.2% - 8.1
섬유의복 - 1.8% - 6.7% - 3.7

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.43% 상승중이다.
한섬
31,800원 ▼150(-0.47%) 한세예스24홀딩스
7,290원 ▲110(+1.53%)
F&F
96,700원 ▼800(-0.82%) LF
14,600원 ▼150(-1.02%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,050원으로 6,950원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 다시 본업에 집중 ! 다시 볼 때, 한세엠케이가 연결자회사에서 제거되면서 2021년 영업이익률이 이전에 언급했던 가이던스 1,000억원을 달성하는데 한발짝 다가선 것으로 보임. OEM은 2020년 마스크나 방호복 생산량을 커버하는 수준의 기존 바이어 오더 증가가 예상됨. 생산 복종의 믹스 변화로 평균수주단가가 높아지는 형태가 될 것으로 예상하며, 마진에 도움을 주는 대규모 오더 채택도 기대보다 높은 것으로 파악됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 4Q20 Preview: 빠질만큼 빠졌다, 구조적 증익사이클에 진입했다고 판단함. ① 실적: 수익성 개선이 뚜렷함. 수직계열화 효과(GPM↑), 한세엠케이 제거(OPM↑), 영업외비용 축소(NPM↑)에 기인함. ② 주가: 빠질만큼 빠졌음(고점 대비 -27.4%). 2021E PER은 7.5배로 역사상 최저, Makalot의 절반 수준. ③ 환율: 원화 강세가 나쁘지만은 않음. 외화부채(1억불) 보유로 기타이익이 발생하기 때문. 원/달러 환율이 최근 1,100원선을 회복하기도 했음.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.46%를 보였으며 외국인은 12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.84%로 가장 높았고, 기관이 33.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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