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한화투자증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 "[1Q21 Preview] 오더 물량 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주, 조은아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "전년 글로벌적으로 확산된 코로나19 락다운으로 의류 OEM 물량 감소가 급격히 진행되었으나, 동사는 재빨리 P.P.E 제품 생산을 확대시켜 타격 대비 양호한 실적을 시현하였음. 올해 PPE 물량 감소는 불가피하나 타격을 받았던 의류 OEM 물량의 회복으로 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상함. 동사는 대형OEM 업체로서 전방업체들의 실적 회복이 가시화될 경우 오더 물량이 집중되면서 경쟁력은 한층 더 강화될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q21 연결기준 매출액 3,790억원(+9.1%, 이하 yoy 성장률/한세엠케이 실적 제거 기준 동일), 영업이익 120억원(+20.5%)을 전망함. 2021년 연결 매출액 1조 7,994억원(+6.0%, 한세엠케이 실적 제거 기준), 영업이익 872억원(+15.6%) 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 25,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.13 목표가 28,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.09 목표가 26,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.06 목표가 24,000 투자의견 BUY DB금융투자