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[종목현미경]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준

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평민

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조회 165 2021/10/21 13:01

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +3.16%
- 증권사 목표주가 33,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.23%, 외국인 22.16%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 24,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.26% 오른 26,000원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 6.12% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신원 1위 6.5% 1위 66.0% 1위 10.1
F&F홀딩스 2위 3.4% 2위 15.6% 2위 4.5
한세실업 3위 3.2% 4위 6.1% 4위 1.9
한섬 4위 2.1% 3위 7.0% 3위 3.3
LF 5위 1.3% 5위 1.3% 5위 1.0
코스피 - 1.0% - -4.1% - -4.1
섬유의복 - 1.9% - 12.2% - 6.4

관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +3.16%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 섬유의복업종은 3.16% 상승중이다.
한섬
43,550원 ▲1150(+2.71%) 신원
3,925원 ▼5(-0.13%)
F&F홀딩스
42,950원 ▲2250(+5.53%) LF
18,950원 ▲450(+2.43%)

증권사 목표주가 33,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 33,300원이다. 현재 주가는 26,000원으로 7,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 한세 매수 하세, 회복할 일만 남았음. 미국 의류 판매 회복세(미국 매출 비중 85%)와 높은 배당 성향(DPS 500 원 유지 시 24%, +10% 상향 시 26%)을 감안, 업종 내 차선호주로서 적극 추천함. 베트남 정부의 록다운 해제 조치(10 월 1 일)로 가동 정상화 또한 머지 않았음(12 월 Full Capa 전환 예상). 기저 효과와 수주 증가, 공정 회복에 이연 인식이 더해지며, 4Q21E 영업이익은 170 배 늘어날 것으로 봄(영억이익: 4Q20 2 억원 -> 4Q21E 266 억원).…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 4분기 호황 시작, 3분기 수주 중에 생산 차질을 빚었던 수주는 대부분 4분기로 이연되면서 4분기 수주는 USD 기준 yoy +25% 증가할 것으로 예상 3분기 매우 부진한 실적에도 불구하고 4분기 실적 호전으로 올해 예상했던 연간 영업이익 1000억원대 달성은 크게 무리가 없을 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.23%, 외국인 22.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.16%를 보였으며 기관은 20.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.66%로 가장 높았고, 외국인이 20.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 24,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월21일10시55분 :한세실업(주) 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
한세실업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월7일 :

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