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KTB투자증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 "전화위복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 가파른 개선 나타나는 중. 1)3분기 납기가 이연되었던 오더가 생산되고 있으며, 2)바이어 전반이 물류 문제를 겪으면서 예년보다 오더를 선제적으로 발주하고 있기 때문. 4분기 달러오더 +15% 예상. 제품 확보 자체가 어려운 상황이기 때문에 협상력은 OEM으로 이동. 우호적인 단가 환경 예상되며, 특히 3분기 납기 이연 물량은 고마진 FW 비중이 높기 때문에 수익성 기대치도 상향. OEM 업황 정상화에 물류 대란 반사수혜도 가세하면서 강한 실적 모멘텀 기대됨."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q21 매출액 4,163억원(YoY-29%), 영업이익 179억원(YoY-66%)으로 시장 기대치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.08.19 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.11.15 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.27 목표가 35,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.10.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자