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DB금융투자에서 26일 한세실업(105630)에 대해 "수주 풍년을 더 즐기자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "22년 한세실업의 달러 오더증가율은 16%에 달하며 연간 17억불 매출 달성이 가능할 전망. 공급자 우위 시장으로 진입, 전방 재고 축적 움직임에 따른 오더 증가와 공급 시장 재편 효과가 맞물리며 단가 또한 상승 중. 의료 OEM은 산업 구조 특성상 협상력을 가져가기 힘든 환경. 하지만 팬데믹 기간 전방적체 재고 소진 움직임이 활발하였고, 영세했던 생산업체들의 파산으로 이례적인 반사 수혜를 입고 있음. 매출 확대 구간 규모의 경제 효과가 극대화되며 수익성이 가파르게 개선될 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 매출과 영업이익은 각각 4,867억원, 418억원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.10.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.04.14 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.04 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권