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DB금융투자에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "OEM 호황이 분명하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "당분기 3Q21 베트남 공장 한 달간 셧다운 영향으로 발생하지 못했던 매출이 반영, 큰 폭의 성장을 기록했음. 2분기는 1분기 대비 매출증가율이 낮아질 수 밖에 없겠지만 3분기는 기저가 다시금 낮아지며 성장세가 돋보일 전망. 중소형 바이어의 상반기 실적이 우호적이고 공급자 우위 시장이 지속되며 나타는 판가 인상 흐름이 긍정적. 연중 견조한 이익 성장이 예상되는 바 OEM 업종에 대한 비중 확대가 유효한 시기. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1분기 연결 매출과 영업이익 각각 5,812억원, 490억원으로 기대치를 큰 폭 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.10.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.17 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.17 목표가 38,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권