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키움증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 "실적 반등은 하반기부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 연결기준 매출액은 4,341억(-7% YoY, 달러기준 -20% YoY), 영업이익 196억원(-31% YoY, OPM 4.5%)를 기록, 시장예상치를 상회. 미국 의류 소비 둔화 영향으로 수주량이 감소했으나, 환효과와 믹스 개선 덕분에 그 영향을 방어할 수 있었음. 23년 실적은 상저하고 흐름을 보일 전망. 고객사들의 재고가 상반기 내로 대부분 소진될 것으로 예상되고, 하반기는 기저가 낮은 편이기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 작년 10월 온라인 사업설명회에서 23년 실적 가이던스로 매출 2조 1,700억원(-2% YoY, 달러기준 +1% 추정), 영업이익 1,550억원(-18%, OPM 7.1%)을 제시. 현재 시장 내 고객사들의 재고 이슈가 점차 해소되고 있고, 거래선도 과거 대비 다양화되었기 때문에, 위 전망치를 달성할 수 있을 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.02.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.16 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.02.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.02.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권