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한화투자증권에서 26일 한세실업(105630)에 대해 "돌다리도 두드리기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "주요 전방 시장인 미국 내의 과잉 재고 이슈로 동사의 수주가 감소하는 것은 불가피할 것으로 전망. 수주 정상화에 대해 예단하 기보다는 확인 후 대응을 추천하며, 수주 정상화 이후엔 동사의 M/S 확대가 예상. 긴 호흡에서 매수 추천"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "미국 과잉 재고 해소 이후에는 우리는 동사의 OEM 산업 내의 M/S 확대 가능성에 주목. 코로나19, 공급망 대란, 과잉 재고 등 일련의 이벤트들 겪으며 영세 OEM사의 구조조정을 불가피했을 것이며, 바이 어들도 안정적으로 재고를 수급할 수 있는 대형 벤더사를 선호도가 높아지고 있어, 동사의 M/S 확대에 긍정적일 것. 지난해 11월부터 24년까지 진행될 과테말라 생산 인프라 투자는 바이어와의 접근성 향상으로 인해 바이어들에 대한 동사의 선호도를 높여 M/S를 확대하는데 도움이 될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.04.21 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.18 목표가 20,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.04.17 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권