thinkpool

대신증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 "구조적 체질 개선 보여준 1분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "1분기 역대 최고 영업이익률 8.7% 기록하며 서프라이즈 기록. 수주 성장률은 3분기 (+) 전환 예상. 자체 노력으로 수익성 개선 성공. 1분기 평균 영업이익률은 일반적으로 5-6% 수준. 1분기 수주가 급감하는 상황에서 수익성을 끌어올린 부분은 매우 긍정적으로 평가됨. 외부 거시 환경에 실적이 덜 영향 받는 구조로 동사의 체질 개선 나타남. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,108억원(-29%, yoy), 359억원(-27%, yoy) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.05 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.05 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.16 목표가 23,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.26 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.04.21 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권