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미래에셋증권에서 28일 한세실업(105630)에 대해 "전화위복"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한세실업(105630)에 대해 "소비 불확실성으로 인해 바이어 전반이 재고 소진을 최우선 과제로 내세우면서 미국 의류 OEM 경기는 1년 반여 만에 재고 축적 사이클로 전환되었음. 4분기 쇼핑 시즌도 재고 소진이 예상되는 바, 2024년은 의류 OEM 전반 오더 반등이 예상. 특히 한세실업은 시장 대비 반등 폭이 클 전망. 비중이 큰 저가 바이어가 경기 방어적 성격과 가격 경쟁력에 비롯해 재고를 빠르게 줄이고 있기 때문. 뿐만 아니라 바이어들의 재고 관리 우선 전략으로 인해 시장 전반적으로 단납기 오더가 확대되는 추세. 납기가 짧을수록 OEM의 협상력이 강해지기 때문에 경기 불확실성과 별개로 한세실업의 영업 환경은 양호하겠음."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2024F 달러 오더 YoY+15% 가이던스 달성 가능. 주력 바이어 갭 위주의 오더 반등이 기대된다. 사측 가이던스 달러오더 YoY +15% 달성 가능하다고 판단 하며, 수익성 개선까지 더해져 실적 개선을 예상. 의류 업종 최선호주로 제시, 매수 추천."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.11.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2023.11.27 목표가 30,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.11.27 목표가 33,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.20 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권