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[투데이리포트]한세실업, "실적은 이미 바닥을..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 한세실업(105630)에 대해 "실적은 이미 바닥을 벗어난 것으로 보인다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "실적이 2분기를 바닥으로 점진적인 개선이 이루어 질 전망이고, 베트남 제3법인 설립을 통해 니트뿐 아니라 우븐 의류 생산을 확대함으로써 장기 성장 동력을 키우고 있으며, 2011년 순이익 기준 PER 3.6배에서 거래되고 있어 매우 저평가되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 매출총이익률과 영업이익률은 전년 동기대비 각각 5.5%pt, 5.2%pt 하락한 12.3%, 4.0% 수준에 그칠 전망인데 이는 2분기 실적 부진의 주 원인이었던 원부자재 가격 급등의 여파가 3분기에도 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 원/달러 평균환율은 전년 동기대비 4.5% 하락하였으나 달러기준 수주액의 꾸준한 증가로 매출은 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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