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[투데이리포트]한세실업, "4분기 실적, 프리..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 한세실업(105630)에 대해 "4분기 실적, 프리미엄갭 축소의 신호탄"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 양호한 실적을 견인한 핵심 요인들이 2012년에도 ‘지속 가능한’ 것으로 판단되어 동사 주가가 긍정적인 흐름을 보일 것이라 예상된다. 운반비율이 감소한 것은 on-time delivery(적기 납품능력)가 증가했기 때문인데 납품기한과 품질이 생명력인 OEM 업체로서는 경쟁력이 크게 향상되었음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 동사의 매출액은 달러기준 약 10억불에 육박하여 연매출 1조원을 넘어설 전망이다. 영업이익과 순이익은 각각 2011년 대비 34.9%, 35.7% 증가한 928억원, 704억원에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최근 주가는 2012년 예상 순이익 기준 PER 4배 미만의 역사적 Valuation 프리미엄 하단에서 거래되고 있고, 경쟁력 향상 가능성에도 불구하고 경쟁사와 큰 폭의 프리미엄 gap을 보이고 있어 매우 저평가 상태"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8214.9 | 8647.3 | 10735 | +24.14 | 2126 | -21.39 |
| 영업이익 | 890.8 | 371.2 | 928 | +150 | 159 | -45.52 |
| 순이익 | 567.9 | 276.3 | 704 | +154.8 | 120 | -46.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,250원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,550 | 10,000 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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