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[투데이리포트]한세실업, "판매가격과 신규 수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 한세실업(105630)에 대해 "판매가격과 신규 수주로 2012년까지 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "2012년 원가율 정상화로 이익률이 하락할 것으로 예상되지만 신규 바이어가 지속적으로 추가되고 있다. Nike, GAP, Old Navy와 같은 기존 바이어들의 수주 또한 평균 50%이상 증가하고 있어 매수 전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년에도 250억원 규모의 매출을 H&M을 통해 달성할 예정이다. 또한, ZARA, Mango와 같은 글로벌 브랜드에의 납품이 5월경부터 시작될 것으로 예상된다. 매출 규모는 H&M보다는 크지 않을 예정이지만 100억원 이상의 매출 추가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사는 매출액 1조 752억원, 영업이익 650억원을 달성할 것으로 보인다. 2012년에도 판매가격 인상은 지속적으로 전개될 예정이고 환율 안정화로 EPS(주당순이익)은 전년동기대비 13.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 7,050원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 9,550 | 10,000 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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