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[투데이리포트]한세실업, "불확실한 전망 vs..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 한세실업(105630)에 대해 "불확실한 전망 vs. 구조적 변화를 통한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "4분기 실적에 따른 우려는 납품 단가 하락과 매출 원가율 상승을 주도한 선적 지연이다. 납품 단가 하락의 경우 일시적인 요인일 가능성도 있으나 저가 바이어들로 부터의 수주 증가가 원인일 수도 있기 때문에 납품 단가 하락에 대해서는 추이 확인이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "선적 지연에 따른 매출 원가율 상승은 납품 단가 요인 대비 빠른 시일 내에 개선될 전망이다. 선적 지연의 경우 기 발주된 오더에 대해 지연 요청이 된 것으로 언젠가는 선적이 된다. 이미 지난 1월 선적이 전년동월대비 20%이상 증가해 선적 지연에 따른 원가율 상승에의 우려는 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "생산 CAPA의 경우 베트남 제 3법인에서만 80여개 라인의 추가 가동이 가능하고 향후 증설은 계속될 전망이다. 유니끌로에 대한 선적 역시 3월부터 반영될 예정으로 향후 실적 개선의 여지는 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 20,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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