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[투데이리포트]한세실업, "실적 바닥잡기, 2..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 한세실업(105630)에 대해 "실적 바닥잡기, 2Q 스프레드 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한세실업(105630)에 대해 "2분기부터 전년 대비 단가 하락은 제한적일 전망으로 판가/원가 스프레드가 확대되면 환율 하락에 의한 감익을 상쇄할 수 있어 납품 단가와 면화 가격 추이에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 영업이익은 매출이 감소한 가운데 겨울철 단납기 주문이 확대돼 원화로 결제되는 국내 원단 소싱 비중이 높아져 환율 하락 영향을 더 받았고, 신규바이어 관련 운송비가 평소 대비 25억원 추가로 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액 2,546억원(+8.3%YoY), 영업이익 128억원(-3.3%YoY)이 예상된다. 물량은 전년동기 대비 24% 증가할 전망이나, 단가와 환율이 여전히 전년 동기 대비 하락하는 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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