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[투데이리포트]한세실업, "중장기 관점에서의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 한세실업(105630)에 대해 "중장기 관점에서의 투자 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "1분기 실적 전망을 감안하면 최근 주가 흐름은 부담스럽다. 2분기에도 10% 이상의 이익 감소가 예상돼 중장기 관점에서의 투자가 유효하다. 생산 CAPA 증설와 바이어 구성 변화 등 구조적 변화에 따른 중장기 성장성은 계속될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "판가 하락의 경우 2월 들어 안정은 됐으나 추세는 여전하다. 선적 역시 12월 선적 지연 분이 1월에 반영되며 우려가 해소되는 듯 했다. 그러나 2월 들어 선적 지연이 다시금 발생해 실적 개선의 전제 조건이 충족되지 않았다. 이에 1분기 영업이익은 당초 예상치를 하회한 97억원(-26.7% YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 10월 경에는 추가 생산 CAPA를 위한 라인 착공(신규 공장)도 계획하고 있다. 신규 생산 라인의 경우 구체적인 라인 계획은 잡혀 있지 않다. 하지만 3법인과 더불어 신규 라인까지 감안하면 2015년까지 연평균 10% 이상의 CAPA 증설이 예상되어 중장기 성장 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 20,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,875 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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