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[투데이리포트]한세실업, "한가지 우려는 사라..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 한세실업(105630)에 대해 "한가지 우려는 사라졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "작년 4분기 실적 발표 이후 동사 실적에 대한 우려는 선적 지연에 따른 매출 감소와 원가율 상승, 경기 침체와 저가 바이어 중심의 수주 증가에 따른 납품 단가 하락이었다. 그러나 3월 이후 납품 단가는 상승 추세를 나타내고 있기 때문에 1분기 실적 발표와 함께 납품 단가에 대한 우려는 사라졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 연결 기준 영업실적은 매출이 전년동기대비 +12.0% 증가한 2,777억원, 영업이익이 전년동기대비 17.0% 감소한 122억원을 기록했다. 양호한 매출에도 불구하고 이익 감소가 나타났는데 작년 말 완공된 베트남 신규 법인에 대한 비용이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "선적 지연 이슈가 완전히 해소되지는 않았다. 하지만 주요 수출국인 미국의 소비자심리지수가 5월 연중 최고치를 기록했고 전체 소매 의류 재고 역시 전년동기대비 늘어나고 있어 2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 14.4%, 11.1% 증가한 2,712억원과 199억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,300 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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