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[투데이리포트]한세실업, "수익성 부진하나 외..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 한세실업(105630)에 대해 "수익성 부진하나 외형성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한세실업(105630)에 대해 "상반기 기록되고 있는 실적 부진의 원인은 기고효과와 원/달러 환율 변동 및 capa 증설에 따른 요인으로 하반기부터 베이스 부담감이 완화되고, 이번 신규 가동된 베트남 제 3법인의 효율성은 점진적으로 향상될 것으로 예상된다. 따라서 현 시점에서는 단기적 수익성 부진보다는 지속되고 있는 달러기준 매출액의 높은 성장률에 주목할 필요가 있다 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국 임금상승으로 베트남 등 동남아시아로의 오더물량 집중 수혜 지속과 TPP 발효시 미국 관세혜택이 주어지면서 경쟁력 강화가 이뤄질 것으로 기대되는 긍정적인 외부 환경 변화 요인과 H&M, ZARA, UNIQLO 등의 글로벌 패스트 패션 브랜드 업체와의 거래 시작, 수익성 높은 우븐 비중 증가라는 긍정적인 내부 변화 요인이 맞물려 중장기 성장성은 여전히 탄탄하다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,600 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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