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[투데이리포트]한세실업, "2014년 실적 ‘..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 "2014년 실적 ‘맑음’ 예보"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "전체 생산 Capa의 절반 이상이 베트남에 집중되어 있고 중장기적으로 동사는 베트남에 OEM 봉제 공장 확장을 비롯, 염색·가공 및 편성·제직까지 수직계열화가 가능한 설비에 직간접적으로 투자할 계획을 갖고 있어 주목된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2014년 매출액과 영업이익이 올해 대비 각각 15.5%, 62.7% 증가한 1조 4,296억원, 802억원에 이를 것으로 전망한다. 글로벌 SPA 및 중저가 브랜드 수요 확대로 동사의 수주는 증가세를 유지하고 있다는 점이 긍정적인 전망의 주요 근거"라고 밝혔다. 한편 "꾸준한 Capa 확장에 따른 외형성장과 효율화로 인한 마진 개선은 OEM 산업의 가장 큰 매력. 더불어 베트남에 생산 기반을 둔 한세실업은 향후 몇 년 동안 수혜를 입을 전망인데, TPP를 대비하여 섬유업의 사업환경과 인프라가 크게 개선되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 20,000 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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