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[투데이리포트]한세실업, "라이징 스타, 베트..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 "라이징 스타, 베트남!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한세실업(105630)에 대해 "2014년 한세실업 생산의 약 60%를 차지할 베트남은 중국의 의류생산을 대체할 국가라고 판단한다. 베트남은 절대임금 차이로 미국향 수출에 있어 중국과 격차가 좁혀지고 있고, 개발도상국가 대비 리드타임/인프라/노동환경 측면에서 우위이며, TPP는 가격경쟁력을 높일 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "SPA향 매출은 주요 바이어인 유니클로가 고성장을 지속하며 성장세를 이어가고, 2015년에 H&M과 유니클로향 매출이 전체 매출 중 10% 이상 차지할 전망이다. SPA 납품단가는 동사 평균과 유사하며 정상이익률에 빨리 도달할 것으로 보여 수익성에 대한 우려는 과도하다"라고 밝혔다. 한편 "아직 선진국 경기에 대한 우려감은 상존한다. 이는 선진국 바이어가 재고리스크를 최소화하기 위해 선적지연을 유발하고 있고, 유니클로 역시 할인판매 확대로 Fast Retailing의 수익성이 훼손되고 있는 점을 통해 확인할 수 있다. 중기적으로 선진국 경기가 회복세로 돌아서면 이익전망치 및 밸류에이션이 상향될 여지가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 20,357 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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