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[투데이리포트]한세실업, "실적 개선+우호적 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 한세실업(105630)에 대해 "실적 개선+우호적 환경=주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "2014년 대외 환경 역시 동사에 긍정적이다. 2014년 상반기 타결이 예상되는 TPP(환태평양경제동반자협정) 내용 중 의류 부문에 대한 최대 수혜국은 베트남이다. 동사의 생산 설비 가운데 60% 가량이 베트남에 위치하고 있다는 점을 감안하면 동사 역시 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +10.8%, +171.7% 증가한 3,001억원과 98억원으로 예상된다. 영업이익의 경우 기저 효과에 따른 원가율 개선과 판관비 절감 등에 따라 큰 폭의 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 약 10% 가량(순차 오픈 감안 시 7% 수준)의 설비 증설도 긍정적이다. 업태의 특성 상 설비 증설이 매출 확대로 이어지기 때문이다. 2012년 말 완공된 베트남 제3법인 인근에 70여개 추가 라인 증설을 위한 부지를 이미 확보해 설비 증설에 따른 매출 증가는 계속될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,167 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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