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[투데이리포트]한세실업, "실적 전선 이상 무..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "실적 전선 이상 무"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 2013년 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 13.8%, 91.5% 증가한 3,081억원, 70억원에 이를 것으로 예상된다. 달러 기준 매출액은 전년 동기대비 약 17% 증가한 것으로 추정되는데 이는 양호한 실적에 대한 그 간 시장의 기대를 넘어서는 수준이라 생각된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "꾸준한 주가 상승으로 높아진 Valuation 부담은 동사의 이익이 점진적으로 상향됨에 따라 해소 가능할 것으로 보인다. 특히 올해는 주력 바이어들로부터의 오더가 본격적으로 늘고 증설했던 설비의 효율이 개선되며 이익 증가폭이 클 전망이어서 주목된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 SPA브랜드 바이어로부터 수주가 꾸준히 늘고 있고, 베트남 생산 환경이 봉제업체들에게 우호적인 상황으로 급변하고 있으며, 때마침의 설비증설로 베트남 생산기지를 십분 활용하는 시기로 진입한다는 점에서 동사의 기업가치는 지속적으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,571 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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