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[투데이리포트]한세실업, "2014년 실적 개..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 176 2014/03/19 10:49

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하이증권은 19일 한세실업(105630)에 대해 "2014년 실적 개선의 해, 이후 성장 기대도 큰 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한세실업(105630)에 대해 "2014년은 우호적인 외부 환경에 따른 외형성장 지속과 함께 전년 반영되었던 비용 반영의 제거와 베트남 3법인의 가동률 향상으로 수익성 회복이 예상된다. 이에 따라 2014년 실적은 별도기준 매출액 1조 3,012억원(+10.8%), 달러기준 매출액 12.3억$(+14.9%), 영업이익 806억원(+20.7%), 영업이익률 6.2%(+0.5%p), 순이익 590억원(+8.9%)으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "중장기적으로 중국 임금상승으로 인한 베트남 등 동남아시아로의 오더 물량 집중 현상과 글로벌 브랜드 업체들의 타이트한 재고 및 안전관리로 대형벤더들에 대한 오더 물량 증가 현상에 대한 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "아직 발효되지는 않았으나 현재 협상 중인 환태평양무역협정(TPP) 발효시 미국-베트남 간의 관세혜택이 주어지면서(한세실업 베트남 생산비중 54% / 미국 수출 비중 89%) 이에 소외된 중국으로부터의 가격 경쟁력 강화가 더욱 빠르게 진행될 것으로 예상되는 등 외부 환경의 변화도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수B(유지) 매수B(유지)
목표주가 24,600 27,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140319 매수(유지) 27,000
20131120 매수(유지) 21,000
20131014 매수(유지) 21,000
20130830 매수(유지) 21,000
20130730 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140319 하이 매수(유지) 27,000
20140314 현대 매수(유지) 26,000
20140312 우리 매수(유지) 23,000
20140217 신한금융투자 매수(유지) 24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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