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[투데이리포트]한세실업, "1분기 수익성 대폭..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 한세실업(105630)에 대해 "1분기 수익성 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 12.6%, 57.1% 증가한 3,128억원,193억원으로 집계되었다. 달러기준 매출액은 전년 동기대비 약 15% 증가한 것으로 파악되며 영업이익률이 170bp 만큼 대폭 개선되는 모습을 보여 당사 예상치를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "수익성 개선은 당분간 지속될 것이라 판단되는데, 베트남 3법인의 빠른 생산성 증대로 베트남 소재 3개 법인의 실적이 전반적으로 개선되고 있기 때문. 올해 3법인 Capa의 60% 수준까지만 활용하더라도 연간 수주 목표액은 달성할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 수익성 개선 및 기저효과에 따른 실적개선폭이 클 것임에도 불구, 전년 대비 약 10% 낮은 수준의 원/달러 환율이 투자심리에 부담으로 작용할 우려가 있다. 하지만 이는 영업이익 수준에서의 영향만 고려한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,143 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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