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[투데이리포트]한세실업, "갈수록 좋아진다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 한세실업(105630)에 대해 "갈수록 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사에게 3분기는 성수기로 실적 개선은 계속된다. 현 시점에서의 양호한 오더 증가 뿐 아니라 수직 계열화 작업 진행에 따른 구조적 성장도 중장기적으로 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 말 완공된 베트남 제 3법인의 2014년 연간 라인 추가 가동은 10여개로 전망된다. 기존 50여개 이상의 라인 가동 계획대비 감소한 수치이나 연간 추정 매출 성장률 11.9%에는 영향이 없다. 1개 라인 당 효율성 증가에 따른 결과로 수익성 개선을 견인한 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "2분기 현재까지의 평균 환율(1,035.5원) 대비 환율이 추가적으로 30원 하락할 경우 매출과 영업이익은 각각 2.8%, 7.7% 하락이 예상된다. 순이익의 경우 무역금융(Banker’s Usance관련)이 반영된 외화 단기 차입금에의 평가 손익 반영으로 4.1% 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,857 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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