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[투데이리포트]한세실업, "외형성장과 이익 개..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 한세실업(105630)에 대해 "외형성장과 이익 개선세 방향 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 14.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한세실업(105630)에 대해 "중장기적으로는 중국 임금 상승으로 인한 베트남 등 동남아시아로의 오더 물량 집중 현상과 글로벌 브랜드 업체들의 타이트한 재고 및 안전관리로 대형 벤더들에 대한 오더 물량 증가 현상에 대한 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "아직 발효되지는 않았으나 현재 협상 중인 환태평양무역협정(TPP) 발효 시 미국-베트남 간의 관세혜택이 주어지면서(한세실업 베트남 생산비중 54% / 미국 수출 비중 89%) 이에 소외된 중국 대비 가격 경쟁력 강화가 더욱 빠르게 진행될 것으로 예상되는 등 외부 환경의 변화도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "회사 자체적으로는 H&M, ZARA, Uniqlo 등의 글로벌 패스트 패션 업체들의 오더 물량증가와 수익성 높은 우븐 비중 증가로 중장기 성장성도 탄탄하다. 더불어 수직계열화 작업 확대를 통해 중장기 수익성 향상도 기대할 수 있다는 점에서 투자 매력도가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,571 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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