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[투데이리포트]한세실업, "흠잡을 곳 없는 실..."매수(유지)_신한금융투자

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평민

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조회 220 2014/09/01 10:25

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신한금융투자증권은 1일 한세실업(105630)에 대해 "흠잡을 곳 없는 실적, 3분기도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "3분기까지 실적 개선 추세는 지속될 전망으로 밸류에이션 부담 크지 않다. 염색 및 원단 설비 확충 등 수직 계열화도 진행되고 있어 중장기 관점에서의 구조적 성장은 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "3분기는 OEM/ODM 업체에게 성수기이다. 4분기 의류 성수기를 앞두고 오더가 집중되기 때문이다. 2013년에도 해외 생산 법인의 영업이익은 3분기 흑자를 달성했다. 올해 3분기 해외 법인의 영업이익은 34억원 흑자가 전망된다. 연결 영업이익은 26.1% YoY 성장할 전망"라고 밝혔다.

한편 "달러 기준 오더는 13.9% YoY 증가하나 원/달러 환율이 6.9% 하락할 전망이기 때문에 3분기 매출액은 8.8% YoY 성장이 예상된다. 주 재료 면단/면사의 원재료인 면화 가격이 21.3% YoY 하락했기 때문에 판가는 0.3% YoY 하락이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 36,329 42,300 33,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140901 매수(유지) 40,000
20140730 매수(유지) 31,000
20140602 매수(유지) 31,000
20140507 매수 26,000
20140328 매수(유지) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140901 신한금융투자 매수(유지) 40,000
20140818 하나대투 매수 34,000
20140818 이트레이드 매수(신규) 42,300
20140813 키움 매수(신규) 35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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