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[투데이리포트]한세실업, "자체적인 실적 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 한세실업(105630)에 대해 "자체적인 실적 개선, 우호적인 영업 환경!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 5% 증가한 3,840억원, 영업이익은 전년대비 29% 증가한 357억원을 기록했고, 순이익은 전년대비 14% 감소한 231억원을 기록했는데, 원/달러 기말 환율 상승에 따른 달러 차입금에 대한 외화환산손실 86억원이 주요인으로 큰 의미는 없다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "글로벌 탑티어 중저가 캐주얼 및 SPA 바이어 내에서 MS를 확대하면서 성장성을 확보해가고 있다. 중국의 인건비 경쟁력 상실로 동남아 의류 OEM 업체들의 경쟁 상황도 우호적이다. 베트남 지역 위주의 증설과 원단 수직 계열화 추구로 규모의 경제와 수익성 향상을 모색하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 달러 기준 매출액은 전년대비 13% 증가해 양호한 외형 성장이 지속될 것이다. 면화 가격 하락과 더불어 완만한 원화 약세로 외부 실적 변수가 우호적이다. 최근 빠르게 진행되는 원화 약세는 실적 상향 가능성을 열어두고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 44,250 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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