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[투데이리포트]한세실업, "증설 후 생산성 향..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 한세실업(105630)에 대해 "증설 후 생산성 향상으로 수익성 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한세실업(105630)에 대해 "2013년 증설 이후 신규라인의 생산성 정상화가 올해 들어 마진에 직접적으로 기여. 2014년 연간 영업이익률은 전년 4.8% 대비 1.7%p 개선된 6.5% 기록할 것으로 전망되어 가이던스 5.5% 충분히 상회할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 3,840억원 (+5.4% y-y), 영업이익 357억원(+29.2% y-y). 성수기 효과와 생산효율성 향상이 복합적으로 작용하여 2Q14에 이어 원가율 하락세 지속. 영업이익률 9.3% (+1.7%p y-y) 기록하며 4Q13부터 4개 분기 연속 전년동기대비 수익성 개선세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "편직업체 입주 시작되어 연말부터 베트남 편직동 가동 가능할 것으로 예상된다. 2013년 인수한 염색공장 C&T VINA는 50,000kg/일 수준의 염색물 생산량을 최대 120,000kg/일로 확대하여 동사의 베트남 물량뿐만 아니라 외부 오더까지 소화 가능한 설비규모 마련 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,100 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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