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[투데이리포트]한세실업, "조금 이르지만 성수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "조금 이르지만 성수기 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한세실업(105630)에 대해 "3분기는 동사에게 성수기이다. 바이어 성수기인 4분기 직전에 오더가 집중되기 때문이다. 현재까지 파악된 3분기 사전 오더 흐름은 양호하다. 주요 바이어가 위치한 미국의 5월 ISM 제조업 지수가 전월대비 1.3pt 상승한 52.8pt로 양호했고 4월 의류 소매 재고 역시 4.5% YoY 증가했기 때문이다. 4%대 의류 재고 증가는 2014년 7월 이후 처음이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 16.8%, 22.3% YoY 증가를 예상한다. 달러 매출은 11.9% YoY 증가가 전망된다. 3분기에도 4%가량의 원/달러 환율 상승효과가 반영될 예정이다. 매출 증가와 더불어 매출 원가율은 1%p 개선이 예상되고 영업이익률 역시 0.4%p 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 10.9% YoY 증가를 전망한다. 수직 계열화와 더불어 진행 중인 원가율 개선은 2분기에도 계속된다. 2분기 원가율은 0.6%p 하락한 80.2%로 추산된다. 영업이익률은 전년 동기와 유사한 4.9%으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 47,222 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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