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[투데이리포트]한세실업, "하반기 환율효과와 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 한세실업(105630)에 대해 "하반기 환율효과와 적극적인 수주 소식 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 적극적인 수주전략이 매출로 이어지면서 원화기준 연간 매출 성장률은 10% 대를 기대해봐도 좋다는 판단이다. 올해 일부 브랜드(GAP)를 제외한 미주 바이어들의 호실적이 예상되고, 원/달러 환율이 우호적인 방향으로 흘러갈 가능성이 높아 주가 방향성에 대해 긍정적인 관점이 필요하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "더불어 미주의류기업들이 소싱업체들에게 TPP(환태평양경제동반자협정)를 활용한 이점에 대해 강조하며, 가입국 간의 역할을 중요시하는 기류가 보여 한세실업의 매력도는 더욱 부각될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 매출 3,295억원(+13%YoY), 영업이익 164억원(+14.3%YoY)으로 1Q15 당시에 기록했던 낮은 한자릿수 성장률보다는 나은 흐름이 예상된다. 원/달러 평균환율도 긍정적인 흐름이 지속되고 있고, 면화가격 등 주요 원가변수가 급변하지 않아 이익률도 지나친 등락은 없을 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 47,889 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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