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[투데이리포트]한세실업, "환율로 인한 주가변..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 한세실업(105630)에 대해 "환율로 인한 주가변동성 확대, 베트남을 통한 경쟁력 확보, 구조적 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한세실업(105630)에 대해 "OEM시장에서 동사와 같은 대형업체에 대한 BUYER의 수요는 오히려 강해지고 있고, 베트남 현지에서 생산시설 확충을 통한 동사의 공급능력도 확대되고 있다. 특히 2010년 오픈한 베트남 TG공장의 생산성 향상, CAPA 확대효과가 2017~2019년까지 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "베트남에서 TPP 도입은 국회비준 절차를 거쳐 빠르면 2017년에 도입될 것으로 보인다. 이를 통한 관세철폐효과를 기대하며 이미 상당 수의 제조업체가 베트남에 진출한 상황. 실제 관세가 철폐될 경우 긍정적 효과가 기대되며 이를 통한 단가 하락은 소비자, 생산자(한세실업), 판매가(BUY)가 공유할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원달러 환율상승으로 최근 3~4개월 간 동사 주가 약 100% 상승, 향후 단기적으로 환율에 의한 주가변동성이 커진 상태. 그러나 동사와 같은 대형 oem업체에 대한 buyer 수요 확대, 베트남을 중심으로한 동사의 공급능력 증가로 중장기 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,608 | 82,300 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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