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[투데이리포트]한세실업, "외형과 효율을 다잡..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 한세실업(105630)에 대해 "외형과 효율을 다잡는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출액 4,972억원(+29.5%YoY), 영업이익 471억원(+31.8%YoY)으로 호실적 달성을 전망한다. 지난해 하반기 실적 베이스가 높지 않아 성장률에 대한 부담이 덜하고 적극적인 수주 전략으로 우회하면서 상반기보다 나은 하반기를 기대해 볼 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "TG법인 면적이 36만㎡로 기존에 베트남법인(VN 28만㎡, TN 13만㎡)보다 월등히 넓어 라인수를 VN법인이 가지고 있는 136개 라인보다 더 많이 깔 수 있을 것으로 보인다. 상대적으로 마진이 좋은 우븐 생산비중은 작년 20% 대에서 현재 22~23%까지 올라온 것으로 추측되고, 인건비는 통상적인 수준에서의 상승으로 급격한 비용 부담은 적을 전망"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 매크로 조건과 적극적인 수주전략이 합쳐져 하반기 어닝모멘텀이 부각될 것으로 예상된다. 높은 매출 성장률과 면화가격 하락으로 인한 이익률 개선도 가능할 것으로 기대되어 의류업종 내 상대적 매력도는 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,608 | 82,300 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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