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[투데이리포트]한세실업, "이변 없는 실적 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 한세실업(105630)에 대해 "이변 없는 실적 개선에 자회사 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한세실업(105630)에 대해 "오더 회복과 환율 효과가 가시화되었다. 3분기 성장을 위해 저마진 오더도 일부 수주했으나 원/달러 평균 환율 14% 상승으로 인해 ASP 보전 효과가 있었다. 절대적인 매출 규모 회복은 고정비 부담 완화로 이어져 판관비율이 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "자회사 실적 턴어라운드도 고무적이다. 2013년 말 증설 이후 손실이 발생하던 베트남 TG 법인이 전년 소폭 적자에서 흑자 전환했고 인도네시아 법인은 효율화에 따른 영업 손실 대폭 축소, 드림스코는 신규 브랜드 매출 호조에 따른 영업 실적 턴어라운드가 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "의류 OEM에서 베트남을 비롯한 동남아 지역의 원가 경쟁 우위가 지속되고 있다. 환율, 원재료 가격 등 실적 변수도 우호적이며 주요 바이어 내 MS를 높이면서 성장을 시현하고 있다. 염색, 원단 등 수직 계열화를 통한 경쟁력 제고와 낮아지는 무역 장벽에 따른 베트남 OEM 소싱 수요 확대 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 73,038 | 82,300 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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