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[투데이리포트]한세실업, "본업에 집중, 수직..."매수_신영
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| 신영증권은 10일 한세실업(105630)에 대해 "본업에 집중, 수직통합으로 한 걸음 더 나아가는 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한세실업(105630)에 대해 "한세실업은 지난 8일 종속회사인 한세드림 지분 전량(98%)을 174억원에 지주사인 한세예스24홀딩스 등으로 매각했다는 공시를 했다. 턴어라운드가 시작되어 성장이 예상되는 우량한 종속회사를 지주사로 매각키로 한 결정에 시장이 의아한 반응을 보였던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한세실업의 이러한 결정은 지주사인 한세에스24홀딩스에 기타사업을 이관함으로써 본업인 수출ODM 제조업에 역량을 집중하고자 함이라는 점에서 긍정적. 한세실업이 종속회사로 보유한 캐주얼 브랜드회사인 FRJ, 홀딩스가 보유한 직물소싱법인인 컬러앤터치 역시도 사업 성격에 따라 재정비가 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "이 경우 한세실업은 손실에 따른 실적부담 및 비전문 영역으로의 자원 낭비를 막는다는 이점이 있는 동시에 ODM, 염색, 직물로 이어지는 수직통합에의 대열을 더욱 구체적으로 갖춘다는 점에서 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,942 | 82,300 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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