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[투데이리포트]한세실업, "실적이 좋을 수 밖..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 한세실업(105630)에 대해 "실적이 좋을 수 밖에 없는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한세실업(105630)에 대해 "2016년 KOSPI를 둘러싼 대외 변수의 불확실성(미국 금리인상 여파, 환율 상승 등)이 동사에겐 좋은 기회로 작용. 실적 개선 가시성이 매우 뛰어난 상황으로 valuation 확장을 기대하지 않더라도 안정적인 주가 상승 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q15 이익 증가율이 낮았던데 따른 기저 효과와 2016년 상반기까지 달러 기준 오더 약 15% 이상 성장분을 이미 확보한 점을 고려할 때 1Q16에도 실적 개선 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 미국 경기 성장률이 둔화될 것으로 보여 전방산업 위축은 충분히 예견되고 있는 상황. 그러나 이는 중소 OEM 기업에게 부정적 영향 클 것으로 보이며 다시 한번 동사와 같은 대기업 중심으로 재편되는데 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,917 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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